2011-2016年泸州市餐饮行业协会财务预、决算报告

(2011—2016)

驻会副秘书长 缪明

　　各位会员：

　　我受常务理事会委托，向大会作协会预、决算报告，请予审议。

　　一、2011年—2016年财务决算

　　泸州市餐饮行业协会是2011年6月22日换届成立，上届协会没有移交任何资金给本届协会。截止2016年12月31日，经成都信合联合会计师事务所审计，报告如下：

　　(一)2011年—2016年12月31日收入合计187.1万元。其中：

　　⑴捐赠收入11.4万元;

　　⑵会费收入69万元。其中：

　　2011年8.1万元;2012年7.6万元;2013年24.6万元;2014年17.6万元;2015年3.7万元;2016年7.2万元。

　　⑶提供服务收入55.7万元(包括2016年12月28日西南商贸城赞助四川首届地标菜美食节20万元和承揽美食节地标菜评选项目，泸州人民广播电台预付项目经费10万元，结转2017年元月使用);

　　⑷政府补助51万元(包括泸州市科知局2016年12月28日通过财政局拨来项目经费10万元，结转2017年专项使用)。

　　(二)2011年—2016年总支出130万元，其中：

　　⑴业务活动支出71.4万元。其中：

　　①泸州名小吃、泸州美食编撰14.5万元;

　　②专家组费用6.3万元;

　　③培训班费用17.8万元;

　　④协会成立大会及每年年会10万元;

　　⑤五年评选及赛事共支19.8万元;

　　⑥会长办公会及泸菜研究3万元。

　　⑵管理费用59.5万元。其中：

　　办公费6.7万元;

　　②劳务费0.98万元;

　　③管理人员工资19.4万元;

　　④交通费12万元;

　　⑤接待费3.7万元;

　　⑥会议费3.7万元;

　　⑦差旅费2.3万元;

　　⑧其它费用10.7万元(折旧、邮电、宣传、印刷、审计、财产损失等)

　　(三)净结余57.1万元。

　　五年总年入187.1万元，减去五年总支出130万元，收支相抵净结余57.1万元，扣除西南商贸城赞助美食节20万元，泸州人民广播电台预付项目经费10万元，泸菜技艺传承创新与运用项目经费10万元专项经费后属于协会日常可用的17.1万元。

　　二、2016年当年收支情况

　　(一)总收人68万

　　⑴会费收入7.25万元;

　　⑵提供服务收入44.7万元(其中包括西南商贸城赞助美食节20万泸州人民广播电台预付项目经费10万元，结转2017年元月使用)

　　⑶财政补助收入16万元(其中10万为泸菜技艺传承创新与运用项目经费)

　　(二)总支出33.4万元。其中：

　　⑴业务活动19.4万元。其中：

　　①泸州美食编印经费7.7万元;

　　②召开年会3.3万元;

　　③餐饮名店评审支出4.1万元;

　　④赛事和酒博会组展支出1.5万元;

　　⑤泸菜技艺传承创新与运用1.7万元;

　　⑥专家组费用1.1万元。

　　⑵管理费用14万元。其中：

　　①管理人员工资6.9万元;

　　②办公费1.2万元;

　　③接待费1.3万元;

　　④交通费(小车费用)2.7万元;

　　⑤财产损失费0.6万元(几年中协会垫付常务会长祝贺开业空飘、宣传费无法收回报损)

　　⑥其它费用1.3万元(即：协会祝贺会员单位开业空飘、牌匾、网络维护、餐费等)。

　　(三)2016年净结余

　　当年总年入68万元，减去当年总支出33.4万元，收支相抵净结余34.6万元，扣除西南商贸城赞助美食节20万泸州人民广播电台预付10万元专项经费后属于协会日常可用的4.6万元。

　　三、2017年财务预算

　　2017年协会与行政机关脱钩以后，协会面临的首要问题是如何求生存，如何服务于政府和成员企业单位，以经营企业的思维经营协会。2017年财务预算的总体思路是：以收定支，日常费用与项目经费分开核算。

　　(一)预算总收入20万元

　　①会费收入10万元;

　　②提供服务收入5万元;

　　③其它收入5万元。

　　(二) 日常总费用支出 20万元

　　办公费1万元;

　　②管理人员工资10万元;

　　③交通费2万元;

　　④接待费1万元;

　　⑤会议费4万元;

　　⑥差旅费1万元;

　　⑦其它费用1万元。

　　(三)工作班子考核目标

　　协会工作班子要努力争取项目经费，专项经费实行专款专用，独立核算，单独科目反映。

　　工作班子要开源节流，控制支出，千方百计增加收入，以求当年收支平衡，当年净结余为考核工作班子的工作目标。